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인플레이션 대비 미국 ETF [INFL] 분석

by sjdhebxj?b 2022. 3. 29.
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저금리에서 금리인상시대로 넘어가는 22년 현재, 인플레이션 걱정에 투자를 어떻게 해야 하나 고민되시는 분 계시죠. 이럴때 참고할 만한 인플레이션 헤지 ETF 상품이 있어 소개합니다. 미국 ETF INFL 구성종목과 기본정보에 대해 분석하고 알아봅니다. 

 

 

인플레이션 헤지 미국 ETF [ INFL ]

 

 

< INFL ETF 기본정보 >

상품명 Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF ( INFL )
운용사 Horizon Kinetics
설정일 2021년 1월11일
증권거래소 뉴욕 증권거래소 ( NYSE )
운용보수 0.85%
현재가 33.50달러 ( 22년 3월 29일 기준 )
순자산 868.51M
구성종목섹터 금융서비스 32.89%  에너지 19.16%  필수소비재 21.87%  리츠 7.72%  헬스케어 8.35%

 

미국 Horizon Kinetics사가 운용하고 있으며, Horizon Kinetics사는 뉴욕에 본사를 둔 1994년에 설립된 운용회사입니다.

 

INFL은 2021년 1월 11일에 설정된 이제 1년정도 지난 ETF상품으로, 벤치마크로 하는 기초지수가 없는 액티브 ETF라 보시면 됩니다. 

 

인플레이션의 혜택을 볼 수 있는 산업과 부동산, 농업, 에너지, 귀금속등의 분야에서 직간접적으로 영향을 받는 기업을 골라 종목이 구성되어 있습니다. 

 

 

▶ INFL의 보수율과 구성종목 

 

 액티브 상품인만큼 보수율이 0.85%로 꽤 높은 편이네요.

 

20~60개의 종목을 상황에 따라 선택해야하는 과정이 필요한 액티브 ETF이므로 보수율이 패시브 상품에 비해 높을 수 밖에 없습니다. 아직 운용된지 1년밖에 안된 상품이라 시간이 지나며 자산총액이 커지고 거래량이 늘어나게 되면 조금 더 저렴해지길 기대합니다. 

 

최근의 순자산은 868.51 밀리언달러로  한화 1조원은 넘어선 수치입니다만, 아직 신생 상품인만큼 규모가 그리 크지는 않습니다. 

 

 

< INFL의 상위 10 구성종목 >

 

CRL -
찰스리버 래버라터리
미국 매사추세츠 주에 본사를 둔 신약개발 제약회사.
유전자,세포치료, 임상실험등을 전문으로 함 
PSK. TO - 프레리스카 로열티 캐나다의 에너지관련 기업. 토론토 증권거래소에 상장 되어있음
ASX. AX -
오스트레일리아 증권거래소
이름그대로 호주의 증권거래소.
VNOM -
바이퍼 에너지 파트너스
미국 텍사스주에 본사가 있는 석유와 천연가스 관련 기업.
나스닥에 상장되어있음
DB1 GR - 독일 증권거래소 이름 그대로 독일의 증권거래소. 독일의 주가지수 DAX의 산출을 하는걸로 알려져있음. 
ICE - 인터콘티낸탈 엑스첸 미국의 증권거래소. 뉴욕증권거래소에 상장되어있는 S&P500에 속하는 기업.
ADM - 아처 다니엘즈 미드랜드 미국 일리노이주에 본사가 있는 농업관련기업.
뉴욕증권거래소에 상장되어 있으며 S&P500에 속함
FNV.TO - 플랑코 네바다 캐나다 토론토에 본사가 있는 자원채굴권리취득 및 투자회사.
미국, 캐나다, 멕시코, 남아프리카에서 주로 사업을 전개.
TPL -
텍사스 퍼시픽랜드 트라스트
미국 텍사스주에 본사가 있는 에너지기업.
주로 토지의 판매와 석유,가스 사용료와 토지 리스, 발행어음의 이익 및 투자 이자 등에서 수익이 발생됨.
WFG - 웨스트 플레이저 팀버 캐나다 밴쿠버에 본사가 있는 제조회사.
캐나다 서부 및 미국남부에 제재소를 보유하고 있으며,
소나무, 전나무,가문비나무등의 임업, 목재제품의 생산 제조등을 함.

 

세계 각국의 주식을 투자대상으로 삼고 있는 걸 알 수 있습니다. 미국주식만 대상으로 하는 투자자들에게는 익숙하지 않은 기업들도 많이 보이네요. 

 

에너지관련기업과 증권거래소가 눈에 띕니다. 상위종목이외에도 싱가폴이나 일본, 유럽의 증권거래소도 포함되어 있습니다. 

 

 

▶ S&P 500지수와 비교 

INFL vs S&P500

출처 야후파이낸스

 

 

운용 1년밖에 지나지 않아 장기적 수치를 비교할 수는 없지만 1년분 수익률을  S&P500지수와 비교입니다.

 

대부분은 S&P500지수보다 약간 우회하는 긍정적인 수치인 듯 하네요. 현시점에서 구성종목 선택의 결과는 그런대로 좋았다고 볼 수 있습니다. 

 

 

▶ INFL ETF 정리

 

금리인상시기 인플레이션 헤지를 위한 종목들로 구성되어있는 액티브 ETF인 INFL. 21년 1월에 설정된 상품으로 아직 1년밖에 지나지 않은 ETF이므로 장기적인 결과수치는 아직 알 수가 없습니다.  액티브 상품이라 운용보수율도 패시브에 비해 약간 비싼편이고요.

 

구성종목에는 인플레이션 시대에 혜택을 볼 수 있는 섹터인 에너지와 필수소비재, 금융, 농업등의 종목이 상위를 차지하고 있으며, 세계 각국에 투자하므로 일반투자자에게 조금 낯선 종목도 보입니다. 

 

S&P500지수와 1년간의 움직임을 비교하면 비교적 나쁘지 않은 수치이므로 종목선정이 현재까지는 좋았다고 볼 수 있겠고요. 

 

상당히 개성적이고 재미있는 ETF이라 볼 수 있고, 인플레이션의 은혜를 받을 수 있는 종목들이 프로 투자가에 의해 선택되어 모여있는 상품이므로 꼭 이 상품에 투자하지 않아도 개별종목 선정에 큰 참고가 될 수 있는 ETF라 보여집니다. 

 

 

 

 

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